האם אנחנו בדרך ליום שני השחור מחר? 🚨

האם אנחנו בדרך ליום שני השחור מחר? 🚨 ברשתות יש ווייב נרחב שיום שני הקרוב עשוי להיות קשה מאוד במדדים בוול סטריט, ומשתמשים רבים משווים אותו ליום שני השחור. אם זה יקרה, זו תהיה חזרה היסטורית אכזרית ומדוייקת יום שני השחור המקורי היה ב-19 באוקטובר 1987. הדאו ג'ונס צנח אז 22.6% ביום אחד, הירידה היומית הגדולה בתולדותיו. מחר זה 19 באוקטובר 2026 - בדיוק 39 שנה אחרי. 🗓 אנחנו מנסים לעשות סדר: מה בדיוק קורה עכשיו. 📊 קודם, השבוע שהיה הנאסד"ק 100 (QQQ) ירד 5.5% בשבוע. 🔴 מדד השבבים (SMH) ירד 10.5%, אחרי 8 ימי ירידה ברציפות. 🔴 מיקרון ירדה 14.6%, 🔴 מניית AMD &rlm;13.1%, 🔴 קורווייב איבדה רבע מערכה. 🔴 מדד הפחד (VIX) קפץ ביום שישי בכמעט 25%, לרמה הגבוהה מאז סוף יולי. 🔼 מאז הסיום הקשה של השבוע שעבר - סוף השבוע לא מחכה לפתיחה, ורצץ של חדשות שליליות לשווקים ממשיך לזרום: ▶️ 1️⃣ דיפסיק, ב-17.10 דיפסיק שחררה עדכון לדגם V4.1-Flash שצורך הרבה פחות זיכרון לכל אסימון. בלילה האחרון, החוזים הרציפים על מניות הזיכרון והשבבים צנחו יחד בתוך דקות (SOXL &rlm;5.45%-, מיקרון 3.42%-, סאנדיסק 3.6%-), עם חיסולי פוזיציות של כ-51.6 מיליון דולר ב-10 דקות. בהקשר הזה, כבר חשפנו הבוקר: הנתון שהבהיל את השוק פורסם במאמר של DeepSeek כבר ב-17 בספטמבר. כתבנו על זה פוסט מלא. 2️⃣ מיקרוסופט ביטלה חוזה ענק עם Nscale בבריטניה - בגלל חשמל ❌ לפי הטלגרף ובלומברג, מיקרוסופט ביטלה את ההסכם על קמפוס של 50 מגה-וואט ב-Loughton שבאסקס. הסיבה: הרשויות אמרו ל-Nscale שהאתר לא צפוי לקבל חיבור לחשמל עד שנות ה-2030. מיקרוסופט הייתה הלקוחה היחידה שהוכרזה שם, והתוכנית כללה כ-23,000 מעבדים גרפיים ל-Azure. במבט ראשון זה נשמע רע לענף הענן. אבל שימו לב לשרשרת: 🔣 מיקרוסופט לא ביטלה את הצורך בכוח חישוב. היא ביטלה אתר שאין לו חשמל. 🔣 את הקיבולת הזו היא עדיין צריכה, ועכשיו היא תחפש אותה במקום שבו יש חשמל כבר היום. 🔣 בבריטניה החשמל הוא צוואר הבקבוק. בארצות הברית יש מפעילי מרכזי נתונים עם קיבולת שכבר מחוברת לרשת. 🔣 ומי שמחזיק קיבולת מחוברת, כשלקוח בגודל של מיקרוסופט מחפש, מחזיק בכוח מיקוח. כלומר, החוזה שבוטל בבריטניה עשוי להפוך לביקוש לקיבולת פנויה בארה"ב. זו הערכה שלנו, לא הודעה של מיקרוסופט, שלא פירטה את הסיבה. ועוד פרט קטן: Nscale מתכננת הנפקה בניו יורק לפי שווי של כ-35 מיליארד דולר. לא בדיוק העיתוי שרצתה... 3️⃣ מורגן סטנלי חותכת את התחזית ל-AMD ⚠️ לפי הדיווחים, מורגן סטנלי קיצצה בחדות את תחזית המשלוחים של מעבדי ה-AI של AMD: ל-2026 בכ-75%, לכ-600 אלף יחידות, ול-2027 מ-2.7 מיליון ל-1.3 מיליון. לאנבידיה התחזית נשארה כ-8.1 מיליון יחידות. AMD ירדה ביום שישי 5.95%. המשמעות: זו לא קריאה שהביקוש ל-AI נעלם, אלא שהעוגה מתחלקת אחרת - יותר לאנבידיה, פחות ל-AMD. 4️⃣ צרפת בוערת 🚩 כ-550 אלף מפגינים ברחבי צרפת ביום שבת, מהם 110 אלף בפריז, ומהומות מהקשות בשנים האחרונות: חנויות נבזזו ומבנים ציבוריים הוצתו. וזה קורה במדינה שגם ככה מתקשה: עלויות הגיוס של הממשלה בשיא של יותר מ-20 שנה, ואנליסט שצוטט בפורצ'ן אומר שצרפת "על הסף" לקראת הצבעה גורלית על התקציב. למה זה מעניין את וול סטריט? כשמדינה גדולה בגוש האירו מתקשה לגייס חוב, התשואות על האג"ח שלה עולות, והלחץ זולג לשאר אירופה. 5️⃣ אוקראינה: יותר מ-1,000 רחפנים 💥 אוקראינה שיגרה מתקפה אווירית רחבת היקף, עם יותר מ-1,000 רחפנים, ופגעה בטרמינל נפט מרכזי בסנט פטרסבורג. המתקפה הגיעה בדיוק 7 ימים אחרי שהנשיא טראמפ אמר שאוקראינה ורוסיה הסכימו על "הפסקת אש בתחום האנרגיה". זלנסקי הצהיר מיד שאינו מכיר הפסקת אש כזו, והיום אמר שאוקראינה "גמרה" עם הפסקת האש. ולמה זה חשוב? הנפט כבר יקר: ברנט נסחר סביב 109 דולר לחבית. מתקפה על תשתית נפט מוסיפה עוד לחץ על המחירים, ומחירי אנרגיה גבוהים הם בדיוק מה שמקשה על הפד להוריד ריבית. 6️⃣ החוזים של סוף השבוע במינוס 🔴 הנאסד"ק של סוף השבוע ב-IG נסחר היום בכ-0.5% מינוס. בפולימרקט, שוק התחזיות, המסחר מתמחר סיכוי של 56% שה-S&P 500 ייפתח מחר בירידה. כשמחברים הכול, רואים שלושה לחצים שפוגשים זה את זה באותו שבוע: שאלה על הכדאיות של הוצאות ה-AI (DeepSeek, מורגן סטנלי, CoreWeave), לחץ אנרגיה (רוסיה, נפט ב-109 דולר, חשמל בבריטניה), ולחץ על חוב ממשלתי (צרפת). האם ההיסטוריה תחזור על עצמה? מחר נדע... - התראות מניות חמות בטלגרם - 🔎 להצטרפות לערוץ: 📡T.me/TheAmericanDream5📡 אין בנכתב המלצה לביצוע פעולה בני"ע ואין האמור מהווה תחליף ליעוץ.

פוסטים קשורים